JournalCode JournalLib EcritureNum EcritureDate CompteNum CompteLib CompAuxNum CompAuxLib PieceRef PieceDate EcritureLib Debit Credit EcritureLet DateLet ValidDate Montantdevise Idevise DateRglt ModeRglt NatOp IdClient AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401CLIKEN CLIKEN 113 20240101 A-Nouveau FAC CLIKEN 0,00 102,00 AAH 20241230 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 34 20240101 A-Nouveau ACOMPTES SUR FAC ENERGIE 0,00 850,23 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 1 20240101 A-Nouveau ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur 1 20240101 A-Nouveau Clts avanc. & acomp. recus sur 0,00 6826,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur 12 20240101 A-Nouveau EXT BONS CADEAUX 6826,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur 13 20240101 A-Nouveau BONS CADEAUX AU 31/12/23 0,00 6902,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401BLEULIB BLEU LIBELLULE 13 20240101 A-Nouveau RECLASSEMENT BLEU LIBELLULE AN 27,60 0,00 AAA 20240101 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur 34 20240101 A-Nouveau ACOMPTES SUR FAC ENERGIE 850,23 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 26 20240101 A-Nouveau REGUL HONORAIRE INEXTENSO 114,16 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 83 20240101 A-Nouveau FAC INEXTENSO MFA0014458 0,00 252,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 66 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 0,00 216,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 67 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 0,00 352,20 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau WEB In extenso - VIREMENT EMIS 1200,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 80 20240101 A-Nouveau FAC INEXTENSO MFA2994 SOCIAL23 0,00 216,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 82 20240101 A-Nouveau FAC INEXTENSO MFA0009065 0,00 352,20 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 81 20240101 A-Nouveau FAC INEXTENSO MFA0006167 0,00 672,54 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau WEB In extenso - VIREMENT EMIS 500,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau WEB In extenso - VIREMENT EMIS 500,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 8 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 2020 SOCIAL 0,00 15,60 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 2 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO SOCIAL 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 9 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 2020 SOCIAL4T 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 4 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO SOCIAL 1T2021 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 7 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 3T2019 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 10 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO SOCIAL 4T20 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau AG In Extenso - ROSALIE MORIZO 981,60 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 9 20240101 A-Nouveau FAC INEXTENSO EXERC 2020 0,00 636,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 10 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 2020 SOCIAL3T 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO SOCIAL 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau WEB In extenso - VIREMENT EMIS 500,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 88 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 4T2021 0,00 108,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau WEB In extenso - VIREMENT EMIS 600,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 1 20240101 A-Nouveau WEB In extenso - VIREMENT EMIS 500,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 93 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO COMPTA 12-2021 0,00 654,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 90 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO JUR20 N°194723 0,00 540,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 92 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 1T2022 CPLT 0,00 216,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 14 20240101 A-Nouveau RECLASS IN EXTENSO 0,00 432,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU 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EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 99 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 4T2021622600 0,00 216,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 18 20240101 A-Nouveau REGU INEXTENSO SUITE RAPP CTE 0,00 292,80 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 103 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO JUR N°194717 0,00 540,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 89 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO AVANCE DEBOURS 0,00 96,07 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 102 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO 3T2022 AVENANT 0,00 36,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 401INEXTEN IN EXTENSO 97 20240101 A-Nouveau FAC IN EXTENSO ACTE 2021-12 0,00 950,64 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 10100000 Capital 1 20240101 A-Nouveau Capital 0,00 1500,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 10420000 SOLDE BONI TUP PARTIE IMPOSABL 1 20240101 A-Nouveau SOLDE BONI TUP PARTIE IMPOSABL 0,00 12642,51 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 11900000 Report a nouveau (solde debite 1 20240101 A-Nouveau Report a nouveau (solde debite 34963,30 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 16400000 Emprunts aupres etablis. de cr 1 20240101 A-Nouveau Emprunts aupres etablis. de cr 0,00 22729,70 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 16410000 EMP ETABL DE CREDIT 1 20240101 A-Nouveau EMP ETABL DE CREDIT 11364,85 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 20110000 Frais de constitution 1 20240101 A-Nouveau Frais de constitution 1080,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 20710000 FONDS COMMERCIAL JE 1 20240101 A-Nouveau FONDS COMMERCIAL JE 129241,14 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 21510000 MATERIEL ET OUTILLAGE JE 1 20240101 A-Nouveau MATERIEL ET OUTILLAGE JE 40906,23 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 21811000 INST AGCTS DIVERS JE 1 20240101 A-Nouveau INST AGCTS DIVERS JE 46156,44 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 21841000 MOBILIER JE 1 20240101 A-Nouveau MOBILIER JE 1415,13 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 26110000 TITRES DE PARTICIPATION JE 1 20240101 A-Nouveau TITRES DE PARTICIPATION JE 30,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 27550000 Cautionnements 1 20240101 A-Nouveau Cautionnements 1518,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 28011000 AMORTISSEMENTS FRAIS ETAB 1 20240101 A-Nouveau AMORTISSEMENTS FRAIS ETAB 0,00 1080,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 28150000 AMORT MAT ET OUTILL JE 1 20240101 A-Nouveau AMORT MAT ET OUTILL JE 0,00 39474,19 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 28181300 AMORT MAT ET OUTILL JE 1 20240101 A-Nouveau AMORT MAT ET OUTILL JE 0,00 46156,36 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 28184400 AMORT MOBILIER JE 1 20240101 A-Nouveau AMORT MOBILIER JE 0,00 1415,13 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 31100000 STOCK CABINES JE 1 20240101 A-Nouveau STOCK CABINES JE 3595,24 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 37700000 STOCK MARCHANDISES JE 1 20240101 A-Nouveau STOCK MARCHANDISES JE 3505,88 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 44571100 TVA COLLECTEE JE 1 20240101 A-Nouveau TVA COLLECTEE JE 1150,33 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 51210000 CA 52128101365 1 20240101 A-Nouveau CA 52128101365 273,92 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 51210100 CA 1 20240101 A-Nouveau CA 10998,62 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 1 20240101 A-Nouveau CAISSE JARDIN ESTH 370,55 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 40810000 FOURN FACT NON PARV 1 20240101 A-Nouveau FOURN FACT NON PARV 0,00 1776,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 42100000 Personnel : rémunérations dûes 1 20240101 A-Nouveau Personnel : rémunérations dûes 0,00 1219,76 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 42820000 Dettes provisio. pour conges p 1 20240101 A-Nouveau Dettes provisio. pour conges p 0,00 923,56 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 43100000 Sécurité sociale 1 20240101 A-Nouveau Sécurité sociale 0,00 2851,25 AAK 20241231 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 43720000 RETRAITE AG2R 1 20240101 A-Nouveau RETRAITE AG2R 0,00 1595,49 AAD 20241231 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 43770000 MUTUELLE 1 20240101 A-Nouveau MUTUELLE 0,00 68,92 AAA 20240123 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 43788000 PREVOYANCE AG2R 1 20240101 A-Nouveau PREVOYANCE AG2R 0,00 239,46 AAA 20240201 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 43820000 Charges sociales sur conges pa 1 20240101 A-Nouveau Charges sociales sur conges pa 0,00 147,86 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 44550000 TVA A DECAISSER 1 20240101 A-Nouveau TVA A DECAISSER 0,00 2623,00 AAA 20240503 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 45511000 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT 1 20240101 A-Nouveau COMPTE COURANT ROSALIE PARENT 0,00 124791,47 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 46700000 Autres comptes debit. ou credi 1 20240101 A-Nouveau Autres comptes debit. ou credi 0,00 22,80 AAA 20241231 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 58110000 REMISE DE CHQ 1 20240101 A-Nouveau REMISE DE CHQ 46,00 0,00 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 44586000 TVA SUR FNP 1 20240101 A-Nouveau TVA SUR FNP 296,00 0,00 AAA 20240101 20250527 EUR AN A-NOUVEAU AN0000001 20240101 12000000 Resultat de l'exercice (benefi 1 20240101 A-Nouveau Resultat de l'exercice (benefi 0,00 16874,99 20250527 EUR AC ACHATS AC0000001 20240101 62650000 INTERNET 4 20240101 FAC CIEL 71,78 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000001 20240101 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 4 20240101 FAC CIEL 14,36 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000001 20240101 401CIELTEL CIEL TELECOM 4 20240101 FAC CIEL 0,00 86,14 AAA 20240112 20250527 EUR AC ACHATS AC0000002 20240101 61320000 Locations immobilieres 6 20240101 FAC CHARLES 01-24 903,34 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000002 20240101 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 6 20240101 FAC CHARLES 01-24 180,67 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000002 20240101 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 6 20240101 FAC CHARLES 01-24 0,00 1084,01 AAA 20240102 20250527 EUR AC ACHATS AC0000003 20240101 61560000 Maintenance 9 20240101 FAC CLIKEN 85,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000003 20240101 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 9 20240101 FAC CLIKEN 17,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000003 20240101 401CLIKEN CLIKEN 9 20240101 FAC CLIKEN 0,00 102,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000001 20240101 42100000 Personnel : rémunérations dûes 5 20240101 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 1219,76 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000001 20240101 51210100 CA 5 20240101 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 0,00 1219,76 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000002 20240101 16410000 EMP ETABL DE CREDIT 6 20240101 ech pret 613,16 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000002 20240101 51210100 CA 6 20240101 ech pret 0,00 613,16 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000002 20240101 66110000 Interets des emprunts et dette 6 20240101 ech pret 39,02 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000002 20240101 51210100 CA 6 20240101 ech pret 0,00 39,02 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000002 20240101 66110000 Interets des emprunts et dette 6 20240101 ech pret 4,74 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000002 20240101 51210100 CA 6 20240101 ech pret 0,00 4,74 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000001 20240101 40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur 2 20240101 RECL ACTES ENGIE 0,00 850,23 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000001 20240101 401ENGIE ENGIE 2 20240101 RECL ACTES ENGIE 850,23 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20240101 31100000 STOCK CABINES JE 6 20240101 EXT STOCK 0,00 3595,24 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20240101 37700000 STOCK MARCHANDISES JE 6 20240101 EXT STOCK 0,00 3505,88 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20240101 60371000 VAR STOCKS M/SES OU (GROUPE) A 6 20240101 EXT STOCK 3505,88 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20240101 60311000 VAR STOCKS MAT PREMIERES A 6 20240101 EXT STOCK 3595,24 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000003 20240101 401BLEULIB BLEU LIBELLULE 7 20240101 REGUL AVOIR NON RECLAME 0,00 27,60 AAA 20240101 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000003 20240101 65800000 Charges diverses gestion coura 7 20240101 REGUL AVOIR NON RECLAME 27,60 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000004 20240101 41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur 18 20240101 EXTOURNE BONS CADEAUX 6902,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000004 20240101 70620000 PRESTATIONS CABINES 18 20240101 EXTOURNE BONS CADEAUX 0,00 6902,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000005 20240101 42820000 Dettes provisio. pour conges p 19 20240101 EXT PROV CONGES PAYES 923,56 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000005 20240101 64120000 Conges payes 19 20240101 EXT PROV CONGES PAYES 0,00 923,56 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000006 20240101 64560000 CHARGES CONGES PAYES 22 20240101 EXT CHARGES SUR CP 0,00 147,86 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000006 20240101 43820000 Charges sociales sur conges pa 22 20240101 EXT CHARGES SUR CP 147,86 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000007 20240101 40810000 FOURN FACT NON PARV 23 20240101 EXT PROV FNP HONORAIRES 540,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000007 20240101 44586000 TVA SUR FNP 23 20240101 EXT PROV FNP HONORAIRES 0,00 90,00 AAA 20240101 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000007 20240101 62260000 Honoraires 23 20240101 EXT PROV FNP HONORAIRES 0,00 450,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000008 20240101 40810000 FOURN FACT NON PARV 24 20240101 EXT PROV FNP HONORAIRES 216,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000008 20240101 62260000 Honoraires 24 20240101 EXT PROV FNP HONORAIRES 0,00 180,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000008 20240101 44586000 TVA SUR FNP 24 20240101 EXT PROV FNP HONORAIRES 0,00 36,00 AAA 20240101 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000009 20240101 60611000 ELECTRICITE 25 20240101 EXT PROV ENGIE 0,00 850,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000009 20240101 44586000 TVA SUR FNP 25 20240101 EXT PROV ENGIE 0,00 170,00 AAA 20240101 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000009 20240101 40810000 FOURN FACT NON PARV 25 20240101 EXT PROV ENGIE 1020,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000004 20240102 62260000 Honoraires 109 20240102 FAC IN EXTENSO JURID 22 450,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000004 20240102 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 109 20240102 FAC IN EXTENSO JURID 22 90,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000004 20240102 401INEXTEN IN EXTENSO 109 20240102 FAC IN EXTENSO JURID 22 0,00 540,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000003 20240102 401CLIKEN CLIKEN 17 20240102 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 102,00 0,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000003 20240102 51210100 CA 17 20240102 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 0,00 102,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000004 20240102 401ENGIE ENGIE 18 20240102 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000004 20240102 51210100 CA 18 20240102 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 0,00 94,47 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000005 20240102 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 19 20240102 AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT 1084,01 0,00 AAA 20240102 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000005 20240102 51210100 CA 19 20240102 AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT 0,00 1084,01 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000006 20240102 62700000 Services bancaires et assim. 20 20240102 frais virt sepa 1,35 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000006 20240102 51210100 CA 20 20240102 frais virt sepa 0,00 1,35 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000007 20240104 58110000 REMISE DE CHQ 21 20240104 5140076 - REMISE DE CHEQUE 514 5140076 - REMISE DE CHEQUE 514 0,00 284,00 AAA 20240104 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000007 20240104 51210100 CA 21 20240104 5140076 - REMISE DE CHEQUE 514 5140076 - REMISE DE CHEQUE 514 284,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000008 20240104 401INEXTEN IN EXTENSO 22 20240104 WEB In extenso - VIREMENT EMIS WEB In extenso - VIREMENT EMIS 500,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000008 20240104 51210100 CA 22 20240104 WEB In extenso - VIREMENT EMIS WEB In extenso - VIREMENT EMIS 0,00 500,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000009 20240104 43720000 RETRAITE AG2R 23 20240104 WEB AG2R retraite 253013880010 WEB AG2R retraite 253013880010 752,75 0,00 AAD 20241231 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000009 20240104 51210100 CA 23 20240104 WEB AG2R retraite 253013880010 WEB AG2R retraite 253013880010 0,00 752,75 20250527 EUR CA CREDIT AGRICOLE CA0000001 20240104 62700000 Services bancaires et assim. 24 20240104 COMM MOUV 20,00 0,00 20250527 EUR CA CREDIT AGRICOLE CA0000001 20240104 51210000 CA 52128101365 24 20240104 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BANQUE 1 B10000014 20240105 51210100 CA 30 20240105 CARTE 1759152 001 955221 05/01 CARTE 1759152 001 955221 05/01 80,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000002 20240105 70620000 PRESTATIONS CABINES 2 20240105 RECETTES 5-1-2024 0,00 283,50 20250527 EUR VE VENTES VE0000002 20240105 70720000 VENTES DE PRODUITS 2 20240105 RECETTES 5-1-2024 0,00 187,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000002 20240105 58020000 REMISE CB 2 20240105 RECETTES 5-1-2024 448,50 0,00 AAB 20240106 20250527 EUR VE VENTES VE0000002 20240105 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 2 20240105 RECETTES 5-1-2024 22,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000015 20240106 58000000 VIREMENT DE FONDS 32 20240106 BEAUNE CENTRE 092520 - VERSEME BEAUNE CENTRE 092520 - VERSEME 0,00 102,00 AAA 20240106 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000015 20240106 51210100 CA 32 20240106 BEAUNE CENTRE 092520 - VERSEME BEAUNE CENTRE 092520 - VERSEME 102,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000016 20240106 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 33 20240106 CARTE 1050494 001 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DEDUCTIBLE ABS 2 20240130 FAC AIST 35,71 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000011 20240130 401AIST AIST 2 20240130 FAC AIST 0,00 214,27 AAA 20240306 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000087 20240130 58000000 VIREMENT DE FONDS 134 20240130 BEAUNE CENTRE 155446 - VERSEME BEAUNE CENTRE 155446 - VERSEME 0,00 46,00 AAF 20240130 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000087 20240130 51210100 CA 134 20240130 BEAUNE CENTRE 155446 - VERSEME BEAUNE CENTRE 155446 - VERSEME 46,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000088 20240130 401CLIKEN CLIKEN 135 20240130 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 102,00 0,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000088 20240130 51210100 CA 135 20240130 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 0,00 102,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000089 20240130 401ENGIE ENGIE 136 20240130 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 94,47 0,00 AAB 20240403 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000089 20240130 51210100 CA 136 20240130 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 0,00 94,47 20250527 EUR C1 CAISSE C10000006 20240130 58000000 VIREMENT DE FONDS 6 20240130 VERST BQUE 46,00 0,00 AAF 20240130 20250527 EUR C1 CAISSE C10000006 20240130 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 6 20240130 VERST BQUE 0,00 46,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000019 20240130 70620000 PRESTATIONS CABINES 19 20240130 RECETTES 30-1-24 0,00 125,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000019 20240130 58020000 REMISE CB 19 20240130 RECETTES 30-1-24 74,00 0,00 AAP 20240131 20250527 EUR VE VENTES VE0000019 20240130 58110000 REMISE DE CHQ 19 20240130 RECETTES 30-1-24 51,00 0,00 AAB 20240206 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000090 20240131 401CHAPET CHAPET VITRES 139 20240131 2774539 - CHEQUE EMIS 2774539 2774539 - CHEQUE EMIS 2774539 48,00 0,00 AAA 20240131 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000090 20240131 51210100 CA 139 20240131 2774539 - CHEQUE EMIS 2774539 2774539 - CHEQUE EMIS 2774539 0,00 48,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000091 20240131 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 140 20240131 CARTE 1050494 001 079968 30/01 CARTE 1050494 001 079968 30/01 0,31 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000091 20240131 51210100 CA 140 20240131 CARTE 1050494 001 079968 30/01 CARTE 1050494 001 079968 30/01 0,00 0,31 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000092 20240131 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 141 20240131 CARTE 1759152 001 174010 31/01 CARTE 1759152 001 174010 31/01 0,07 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000092 20240131 51210100 CA 141 20240131 CARTE 1759152 001 174010 31/01 CARTE 1759152 001 174010 31/01 0,00 0,07 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000093 20240131 58020000 REMISE CB 142 20240131 CARTE 1050494 001 079968 30/01 CARTE 1050494 001 079968 30/01 0,00 61,00 AAP 20240131 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000093 20240131 51210100 CA 142 20240131 CARTE 1050494 001 079968 30/01 CARTE 1050494 001 079968 30/01 61,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000094 20240131 58020000 REMISE CB 143 20240131 CARTE 1759152 001 174010 31/01 CARTE 1759152 001 174010 31/01 0,00 13,00 AAP 20240131 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000094 20240131 51210100 CA 143 20240131 CARTE 1759152 001 174010 31/01 CARTE 1759152 001 174010 31/01 13,00 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 64110000 Salaires appoint. commis. de b 1 20240131 SALAIRES 01-2024 1342,35 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 64510000 Cotisations urssaf 1 20240131 SALAIRES 01-2024 43,35 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 64530000 Cotisations aux caisses retr. 1 20240131 SALAIRES 01-2024 4,78 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 64550000 PREVOYANCE 1 20240131 SALAIRES 01-2024 6,25 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 64560000 CHARGES CONGES PAYES 1 20240131 SALAIRES 01-2024 38,45 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 43100000 Sécurité sociale 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 288,83 AAA 20240216 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 43720000 RETRAITE AG2R 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 58,60 AAA 20240425 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 43788000 PREVOYANCE AG2R 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 11,56 AAB 20240419 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 43770000 MUTUELLE 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 76,90 AAB 20240221 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 63330000 Part. employ. a form. prof. c 1 20240131 SALAIRES 01-2024 13,56 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 63320000 TAXE APPRENTISSAGE 1 20240131 SALAIRES 01-2024 9,13 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 5,37 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 1,21 20250527 EUR PA PAYE PA0000001 20240131 42100000 Personnel : rémunérations dûes 1 20240131 SALAIRES 01-2024 0,00 1015,40 20250527 EUR VE VENTES VE0000020 20240131 70620000 PRESTATIONS CABINES 20 20240131 RECETTES 31-1-24 0,00 125,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000020 20240131 58020000 REMISE CB 20 20240131 RECETTES 31-1-24 68,00 0,00 AAQ 20240201 20250527 EUR VE VENTES VE0000020 20240131 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 20 20240131 RECETTES 31-1-24 57,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000012 20240201 61560000 Maintenance 11 20240201 FAC CLIKEN WEB 85,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000012 20240201 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 11 20240201 FAC CLIKEN WEB 17,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000012 20240201 401CLIKEN CLIKEN 11 20240201 FAC CLIKEN WEB 0,00 102,00 AAH 20241230 20250527 EUR AC ACHATS AC0000013 20240201 61320000 Locations immobilieres 12 20240201 FAC CHARLES 957,30 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000013 20240201 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 12 20240201 FAC CHARLES 191,45 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000013 20240201 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 12 20240201 FAC CHARLES 0,00 1148,75 AAL 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000095 20240201 43788000 PREVOYANCE AG2R 148 20240201 WEB AG2R retraite 253013880010 WEB AG2R retraite 253013880010 204,00 0,00 AAA 20240201 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000095 20240201 51210100 CA 148 20240201 WEB AG2R retraite 253013880010 WEB AG2R retraite 253013880010 0,00 204,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000096 20240201 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 149 20240201 CARTE 1050494 001 222814 31/01 CARTE 1050494 001 222814 31/01 0,35 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000096 20240201 51210100 CA 149 20240201 CARTE 1050494 001 222814 31/01 CARTE 1050494 001 222814 31/01 0,00 0,35 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000097 20240201 58020000 REMISE CB 150 20240201 CARTE 1050494 001 222814 31/01 CARTE 1050494 001 222814 31/01 0,00 68,00 AAQ 20240201 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000097 20240201 51210100 CA 150 20240201 CARTE 1050494 001 222814 31/01 CARTE 1050494 001 222814 31/01 68,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000098 20240201 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 151 20240201 AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT 1084,01 0,00 AAL 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000098 20240201 51210100 CA 151 20240201 AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT 0,00 1084,01 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pret comgar 0,00 4,48 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000010 20240201 43788000 PREVOYANCE AG2R 26 20240201 Ecart de règlement 0,87 0,00 AAA 20240201 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000010 20240201 75800000 Produits divers gestion couran 26 20240201 Ecart de règlement 0,00 0,87 20250527 EUR VE VENTES VE0000021 20240201 70620000 PRESTATIONS CABINES 21 20240201 RECETTES 1-2-24 0,00 525,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000021 20240201 58020000 REMISE CB 21 20240201 RECETTES 1-2-24 419,00 0,00 AAT 20240202 20250527 EUR VE VENTES VE0000021 20240201 58110000 REMISE DE CHQ 21 20240201 RECETTES 1-2-24 51,00 0,00 AAB 20240206 20250527 EUR VE VENTES VE0000021 20240201 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 21 20240201 RECETTES 1-2-24 55,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000014 20240202 62260000 Honoraires 110 20240202 FAC IN EXTENSO SALAIRES 23 180,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000014 20240202 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 110 20240202 FAC IN EXTENSO SALAIRES 23 36,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS 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CHEQUE 525 5254684 - REMISE DE CHEQUE 525 102,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000118 20240206 45511000 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT 178 20240206 WEB Rosalie Morizot - VIREMENT WEB Rosalie Morizot - VIREMENT 1000,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000118 20240206 51210100 CA 178 20240206 WEB Rosalie Morizot - VIREMENT WEB Rosalie Morizot - VIREMENT 0,00 1000,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000119 20240206 401AVEM AVEM 179 20240206 AVEM - PRELEVEMENT AVEM /INV/N AVEM - PRELEVEMENT AVEM /INV/N 94,34 0,00 AAA 20240206 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000119 20240206 51210100 CA 179 20240206 AVEM - PRELEVEMENT AVEM /INV/N AVEM - PRELEVEMENT AVEM /INV/N 0,00 94,34 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000120 20240206 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 180 20240206 INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 2,10 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000120 20240206 51210100 CA 180 20240206 INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 0,00 12,60 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000120 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DE FONDS 7 20240207 VERST BQUE 112,00 0,00 AAG 20240207 20250527 EUR C1 CAISSE C10000007 20240207 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 7 20240207 VERST BQUE 0,00 112,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000026 20240207 70620000 PRESTATIONS CABINES 26 20240207 RECETTES 7-2-24 0,00 174,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000026 20240207 70720000 VENTES DE PRODUITS 26 20240207 RECETTES 7-2-24 0,00 108,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000026 20240207 58020000 REMISE CB 26 20240207 RECETTES 7-2-24 222,00 0,00 AAY 20240208 20250527 EUR VE VENTES VE0000026 20240207 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 26 20240207 RECETTES 7-2-24 60,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000128 20240208 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 192 20240208 CARTE 1050494 001 127841 07/02 CARTE 1050494 001 127841 07/02 0,74 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000128 20240208 51210100 CA 192 20240208 CARTE 1050494 001 127841 07/02 CARTE 1050494 001 127841 07/02 0,00 0,74 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000129 20240208 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 193 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DE PRODUITS 27 20240208 RECETTES 8-2-24 0,00 36,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000027 20240208 58020000 REMISE CB 27 20240208 RECETTES 8-2-24 251,00 0,00 AAZ 20240209 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000132 20240209 64550000 PREVOYANCE 197 20240209 2774540 - CHEQUE EMIS 2774540 2774540 - CHEQUE EMIS 2774540 28,42 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000132 20240209 51210100 CA 197 20240209 2774540 - CHEQUE EMIS 2774540 2774540 - CHEQUE EMIS 2774540 0,00 33,22 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000132 20240209 67120000 Penalites amendes fisc. & pena 197 20240209 2774540 - CHEQUE EMIS 2774540 MAJ SUR PREVOY 4,80 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000133 20240209 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 198 20240209 CARTE 1050494 001 270508 08/02 CARTE 1050494 001 270508 08/02 0,94 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000133 20240209 51210100 CA 198 20240209 CARTE 1050494 001 270508 08/02 CARTE 1050494 001 270508 08/02 0,00 0,94 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000134 20240209 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 199 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PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 0,00 12,60 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000224 20240306 61800000 Divers 323 20240306 INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 10,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000225 20240306 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 324 20240306 CARTE 1050494 001 606939 05/03 CARTE 1050494 001 606939 05/03 0,99 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000225 20240306 51210100 CA 324 20240306 CARTE 1050494 001 606939 05/03 CARTE 1050494 001 606939 05/03 0,00 0,99 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000226 20240306 58020000 REMISE CB 325 20240306 CARTE 1050494 001 606939 05/03 CARTE 1050494 001 606939 05/03 0,00 197,00 ABS 20240306 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000226 20240306 51210100 CA 325 20240306 CARTE 1050494 001 606939 05/03 CARTE 1050494 001 606939 05/03 197,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000048 20240306 70620000 PRESTATIONS CABINES 48 20240306 RECETTES 6-3-24 0,00 124,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000048 20240306 58020000 REMISE CB 48 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CHEQUE 204 93,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000390 20240419 401PLANITY PLANITY 532 20240419 GC RE PLANITY - PRELEVEMENT GC GC RE PLANITY - PRELEVEMENT GC 106,80 0,00 AAB 20240419 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000390 20240419 51210100 CA 532 20240419 GC RE PLANITY - PRELEVEMENT GC GC RE PLANITY - PRELEVEMENT GC 0,00 106,80 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000391 20240419 43788000 PREVOYANCE AG2R 533 20240419 APICIL GESTION - PRELEVEMENT A APICIL GESTION - PRELEVEMENT A 32,25 0,00 AAB 20240419 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000391 20240419 51210100 CA 533 20240419 APICIL GESTION - PRELEVEMENT A APICIL GESTION - PRELEVEMENT A 0,00 32,25 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000392 20240419 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 534 20240419 CARTE 1050494 001 321576 18/04 CARTE 1050494 001 321576 18/04 0,89 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000392 20240419 51210100 CA 534 20240419 CARTE 1050494 001 321576 18/04 CARTE 1050494 001 321576 18/04 0,00 0,89 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000393 20240419 62751000 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COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 572 20240428 CARTE 1050494 001 530982 27/04 CARTE 1050494 001 530982 27/04 1,18 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000426 20240428 51210100 CA 572 20240428 CARTE 1050494 001 530982 27/04 CARTE 1050494 001 530982 27/04 0,00 1,18 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000427 20240428 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 573 20240428 CARTE 1759152 001 623915 28/04 CARTE 1759152 001 623915 28/04 0,26 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000427 20240428 51210100 CA 573 20240428 CARTE 1759152 001 623915 28/04 CARTE 1759152 001 623915 28/04 0,00 0,26 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000428 20240428 58020000 REMISE CB 574 20240428 CARTE 1050494 001 530982 27/04 CARTE 1050494 001 530982 27/04 0,00 233,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000428 20240428 51210100 CA 574 20240428 CARTE 1050494 001 530982 27/04 CARTE 1050494 001 530982 27/04 233,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000429 20240428 58020000 REMISE CB 575 20240428 CARTE 1759152 001 623915 28/04 CARTE 1759152 001 623915 28/04 0,00 51,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000429 20240428 51210100 CA 575 20240428 CARTE 1759152 001 623915 28/04 CARTE 1759152 001 623915 28/04 51,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000430 20240429 40100000 Fournisseurs divers 576 20240429 X5944 IKEA CSC E COMM PLAI 26/ X5944 IKEA CSC E COMM PLAI 26/ 178,98 0,00 AAB 20240429 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000430 20240429 51210100 CA 576 20240429 X5944 IKEA CSC E COMM PLAI 26/ X5944 IKEA CSC E COMM PLAI 26/ 0,00 178,98 20250527 EUR AC ACHATS AC0000038 20240430 61520000 ENTRETIEN DES VITRES 29 20240430 FAC CHAPET 42,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000038 20240430 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 29 20240430 FAC CHAPET 8,40 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000038 20240430 401CHAPET CHAPET VITRES 29 20240430 FAC CHAPET 0,00 50,40 AAE 20240701 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000431 20240430 45511000 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT 578 20240430 WEB Rosalie Morizot - VIREMENT WEB Rosalie Morizot - VIREMENT 1000,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000431 20240430 51210100 CA 578 20240430 WEB Rosalie Morizot - VIREMENT WEB Rosalie Morizot - VIREMENT 0,00 1000,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000432 20240430 42100000 Personnel : rémunérations dûes 579 20240430 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 1015,40 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000432 20240430 51210100 CA 579 20240430 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 0,00 1015,40 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000433 20240430 401CLIKEN CLIKEN 580 20240430 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 102,00 0,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000433 20240430 51210100 CA 580 20240430 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 0,00 102,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000434 20240430 40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur 581 20240430 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 91,68 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000434 20240430 51210100 CA 581 20240430 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 0,00 91,68 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000435 20240430 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 582 20240430 CARTE 1050494 001 729887 29/04 CARTE 1050494 001 729887 29/04 1,76 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000435 20240430 51210100 CA 582 20240430 CARTE 1050494 001 729887 29/04 CARTE 1050494 001 729887 29/04 0,00 1,76 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000436 20240430 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 583 20240430 CARTE 1759152 001 809517 30/04 CARTE 1759152 001 809517 30/04 0,13 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000436 20240430 51210100 CA 583 20240430 CARTE 1759152 001 809517 30/04 CARTE 1759152 001 809517 30/04 0,00 0,13 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000437 20240430 58020000 REMISE CB 584 20240430 CARTE 1050494 001 729887 29/04 CARTE 1050494 001 729887 29/04 0,00 302,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000437 20240430 51210100 CA 584 20240430 CARTE 1050494 001 729887 29/04 CARTE 1050494 001 729887 29/04 302,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000438 20240430 58020000 REMISE CB 585 20240430 CARTE 1759152 001 809517 30/04 CARTE 1759152 001 809517 30/04 0,00 26,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000438 20240430 51210100 CA 585 20240430 CARTE 1759152 001 809517 30/04 CARTE 1759152 001 809517 30/04 26,00 0,00 20250527 EUR CA CREDIT AGRICOLE CA0000005 20240430 62700000 Services bancaires et assim. 586 20240430 FRAIS TENUE 36,00 0,00 20250527 EUR CA CREDIT AGRICOLE CA0000005 20240430 51210000 CA 52128101365 586 20240430 FRAIS TENUE 0,00 36,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 64110000 Salaires appoint. commis. de b 4 20240430 SALAIRES 04-2024 1342,35 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 64510000 Cotisations urssaf 4 20240430 SALAIRES 04-2024 43,36 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 64530000 Cotisations aux caisses retr. 4 20240430 SALAIRES 04-2024 4,78 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 64550000 PREVOYANCE 4 20240430 SALAIRES 04-2024 6,25 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 64560000 CHARGES CONGES PAYES 4 20240430 SALAIRES 04-2024 38,45 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 43100000 Sécurité sociale 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 288,84 AAL 20241231 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 43720000 RETRAITE AG2R 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 58,60 AAB 20240725 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 43788000 PREVOYANCE AG2R 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 11,56 AAC 20240719 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 43770000 MUTUELLE 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 76,90 AAE 20240522 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 63330000 Part. employ. a form. prof. c 4 20240430 SALAIRES 04-2024 13,56 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 63320000 TAXE APPRENTISSAGE 4 20240430 SALAIRES 04-2024 9,13 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 5,37 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 1,21 20250527 EUR PA PAYE PA0000004 20240430 42100000 Personnel : rémunérations dûes 4 20240430 SALAIRES 04-2024 0,00 1015,40 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 70620000 PRESTATIONS CABINES 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 0,00 6486,50 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 70720000 VENTES DE PRODUITS 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 0,00 1194,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 627,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 58110000 REMISE DE CHQ 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 93,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 58030000 VIRT PAR PLANITY 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 105,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 58020000 REMISE CB 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 6855,10 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000070 20240430 75800000 Produits divers gestion couran 71 20240430 CA RELEVE PLANITY 04/24 0,00 0,10 20250527 EUR AC ACHATS AC0000039 20240501 62650000 INTERNET 40 20240501 FAC CIEL 71,78 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000039 20240501 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 40 20240501 FAC CIEL 14,36 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000039 20240501 401CIELTEL CIEL TELECOM 40 20240501 FAC CIEL 0,00 86,14 AAC 20240611 20250527 EUR AC ACHATS AC0000040 20240501 61320000 Locations immobilieres 41 20240501 FAC CHARLES LOYER 957,27 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000040 20240501 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 41 20240501 FAC CHARLES LOYER 191,45 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000040 20240501 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 41 20240501 FAC CHARLES LOYER 0,00 1148,72 AAD 20240502 20250527 EUR AC ACHATS AC0000041 20240501 61560000 Maintenance 104 20240501 FAC CLIKEN 85,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000041 20240501 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 104 20240501 FAC CLIKEN 17,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000041 20240501 401CLIKEN CLIKEN 104 20240501 FAC CLIKEN 0,00 102,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000439 20240501 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 592 20240501 CARTE 1050494 001 857614 30/04 CARTE 1050494 001 857614 30/04 1,72 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000439 20240501 51210100 CA 592 20240501 CARTE 1050494 001 857614 30/04 CARTE 1050494 001 857614 30/04 0,00 1,72 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000440 20240501 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 593 20240501 CARTE 1759152 001 956464 01/05 CARTE 1759152 001 956464 01/05 0,20 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000440 20240501 51210100 CA 593 20240501 CARTE 1759152 001 956464 01/05 CARTE 1759152 001 956464 01/05 0,00 0,20 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000441 20240501 58020000 REMISE CB 594 20240501 CARTE 1050494 001 857614 30/04 CARTE 1050494 001 857614 30/04 0,00 245,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000441 20240501 51210100 CA 594 20240501 CARTE 1050494 001 857614 30/04 CARTE 1050494 001 857614 30/04 245,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000442 20240501 58020000 REMISE CB 595 20240501 CARTE 1759152 001 956464 01/05 CARTE 1759152 001 956464 01/05 0,00 26,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000442 20240501 51210100 CA 595 20240501 CARTE 1759152 001 956464 01/05 CARTE 1759152 001 956464 01/05 26,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000443 20240501 16410000 EMP ETABL DE CREDIT 596 20240501 00003616862 CAPITAL 01/05/ 00003616862 CAPITAL 01/05/ 621,62 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000443 20240501 51210100 CA 596 20240501 00003616862 CAPITAL 01/05/ 00003616862 CAPITAL 01/05/ 0,00 621,62 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000444 20240501 66110000 Interets des emprunts et dette 597 20240501 00003616862 INTERETS 01/05/ 00003616862 INTERETS 01/05/ 30,56 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000444 20240501 51210100 CA 597 20240501 00003616862 INTERETS 01/05/ 00003616862 INTERETS 01/05/ 0,00 30,56 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000445 20240501 66110000 Interets des emprunts et dette 598 20240501 00003616862 COM GAR ETA 01/05/ 00003616862 COM GAR ETA 01/05/ 3,71 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000445 20240501 51210100 CA 598 20240501 00003616862 COM GAR ETA 01/05/ 00003616862 COM GAR ETA 01/05/ 0,00 3,71 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000446 20240502 58000000 VIREMENT DE FONDS 599 20240502 BEAUNE CENTRE 143735 - VERSEME BEAUNE CENTRE 143735 - VERSEME 0,00 87,00 AAS 20240502 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000446 20240502 51210100 CA 599 20240502 BEAUNE CENTRE 143735 - VERSEME BEAUNE CENTRE 143735 - VERSEME 87,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000447 20240502 58030000 VIRT PAR PLANITY 600 20240502 STRIPE PAIEMENTS-NRVJHA1OXKXCQ STRIPE PAIEMENTS-NRVJHA1OXKXCQ 0,00 11,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000447 20240502 51210100 CA 600 20240502 STRIPE PAIEMENTS-NRVJHA1OXKXCQ STRIPE PAIEMENTS-NRVJHA1OXKXCQ 11,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000448 20240502 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 601 20240502 AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT 1148,72 0,00 AAD 20240502 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000448 20240502 51210100 CA 601 20240502 AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT AG CHARLES NATHALIE - VIREMENT 0,00 1148,72 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000449 20240502 62700000 Services bancaires et assim. 602 20240502 plvt 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20240503 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 606 20240503 CARTE 1759152 001 165974 03/05 CARTE 1759152 001 165974 03/05 0,51 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000452 20240503 51210100 CA 606 20240503 CARTE 1759152 001 165974 03/05 CARTE 1759152 001 165974 03/05 0,00 0,51 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000453 20240503 58020000 REMISE CB 607 20240503 CARTE 1050494 001 065615 02/05 CARTE 1050494 001 065615 02/05 0,00 260,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000453 20240503 51210100 CA 607 20240503 CARTE 1050494 001 065615 02/05 CARTE 1050494 001 065615 02/05 260,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000454 20240503 58020000 REMISE CB 608 20240503 CARTE 1759152 001 165974 03/05 CARTE 1759152 001 165974 03/05 0,00 100,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000454 20240503 51210100 CA 608 20240503 CARTE 1759152 001 165974 03/05 CARTE 1759152 001 165974 03/05 100,50 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000015 20240503 44550000 TVA A DECAISSER 32 20240503 Ecart de règlement 1,00 0,00 AAA 20240503 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000015 20240503 75800000 Produits divers gestion couran 32 20240503 Ecart de règlement 0,00 1,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000455 20240504 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 610 20240504 CARTE 1050494 001 216325 03/05 CARTE 1050494 001 216325 03/05 2,99 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000455 20240504 51210100 CA 610 20240504 CARTE 1050494 001 216325 03/05 CARTE 1050494 001 216325 03/05 0,00 2,99 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000456 20240504 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 611 20240504 CARTE 1759152 001 324130 04/05 CARTE 1759152 001 324130 04/05 0,28 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000456 20240504 51210100 CA 611 20240504 CARTE 1759152 001 324130 04/05 CARTE 1759152 001 324130 04/05 0,00 0,28 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000457 20240504 58020000 REMISE CB 612 20240504 CARTE 1050494 001 216325 03/05 CARTE 1050494 001 216325 03/05 0,00 595,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000457 20240504 51210100 CA 612 20240504 CARTE 1050494 001 216325 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20240531 CARTE 1759152 001 676107 31/05 CARTE 1759152 001 676107 31/05 0,00 52,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000555 20240531 51210100 CA 722 20240531 CARTE 1759152 001 676107 31/05 CARTE 1759152 001 676107 31/05 52,00 0,00 20250527 EUR CA CREDIT AGRICOLE CA0000006 20240531 401INEXTEN IN EXTENSO 723 20240531 VIRT INEXTENSO 600,00 0,00 20250527 EUR CA CREDIT AGRICOLE CA0000006 20240531 51210000 CA 52128101365 723 20240531 VIRT INEXTENSO 0,00 600,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000005 20240531 64110000 Salaires appoint. commis. de b 5 20240531 SALAIRES 05-2024 904,56 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000005 20240531 64510000 Cotisations urssaf 5 20240531 SALAIRES 05-2024 29,20 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000005 20240531 64530000 Cotisations aux caisses retr. 5 20240531 SALAIRES 05-2024 3,23 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000005 20240531 64550000 PREVOYANCE 5 20240531 SALAIRES 05-2024 4,21 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000005 20240531 64560000 CHARGES CONGES PAYES 5 20240531 SALAIRES 05-2024 38,45 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1 B10000557 20240601 51210100 CA 729 20240601 CARTE 1759152 001 834692 01/06 CARTE 1759152 001 834692 01/06 30,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000558 20240601 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 730 20240601 CARTE 1050494 001 726502 31/05 CARTE 1050494 001 726502 31/05 2,76 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000558 20240601 51210100 CA 730 20240601 CARTE 1050494 001 726502 31/05 CARTE 1050494 001 726502 31/05 0,00 2,76 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000559 20240601 58020000 REMISE CB 731 20240601 CARTE 1050494 001 726502 31/05 CARTE 1050494 001 726502 31/05 0,00 552,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000559 20240601 51210100 CA 731 20240601 CARTE 1050494 001 726502 31/05 CARTE 1050494 001 726502 31/05 552,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000560 20240601 16410000 EMP ETABL DE CREDIT 732 20240601 00003616862 CAPITAL 01/06/ 00003616862 CAPITAL 01/06/ 623,76 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000560 20240601 51210100 CA 732 20240601 00003616862 CAPITAL 01/06/ 00003616862 CAPITAL 01/06/ 0,00 623,76 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000561 20240601 66110000 Interets des emprunts et dette 733 20240601 00003616862 INTERETS 01/06/ 00003616862 INTERETS 01/06/ 28,42 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000561 20240601 51210100 CA 733 20240601 00003616862 INTERETS 01/06/ 00003616862 INTERETS 01/06/ 0,00 28,42 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000562 20240601 66110000 Interets des emprunts et dette 734 20240601 00003616862 COM GAR ETA 01/06/ 00003616862 COM GAR ETA 01/06/ 3,45 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000562 20240601 51210100 CA 734 20240601 00003616862 COM GAR ETA 01/06/ 00003616862 COM GAR ETA 01/06/ 0,00 3,45 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000563 20240602 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 735 20240602 CARTE 1050494 001 878995 01/06 CARTE 1050494 001 878995 01/06 0,56 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000563 20240602 51210100 CA 735 20240602 CARTE 1050494 001 878995 01/06 CARTE 1050494 001 878995 01/06 0,00 0,56 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000564 20240602 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 736 20240602 CARTE 1759152 001 973746 02/06 CARTE 1759152 001 973746 02/06 0,14 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000564 20240602 51210100 CA 736 20240602 CARTE 1759152 001 973746 02/06 CARTE 1759152 001 973746 02/06 0,00 0,14 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000565 20240602 58020000 REMISE CB 737 20240602 CARTE 1050494 001 878995 01/06 CARTE 1050494 001 878995 01/06 0,00 112,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000565 20240602 51210100 CA 737 20240602 CARTE 1050494 001 878995 01/06 CARTE 1050494 001 878995 01/06 112,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000566 20240602 58020000 REMISE CB 738 20240602 CARTE 1759152 001 973746 02/06 CARTE 1759152 001 973746 02/06 0,00 27,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000566 20240602 51210100 CA 738 20240602 CARTE 1759152 001 973746 02/06 CARTE 1759152 001 973746 02/06 27,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000567 20240602 42100000 Personnel : rémunérations dûes 739 20240602 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 670,49 0,00 20250527 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CARTES BANCAIRES 805 20240616 CARTE 1050494 001 765438 15/06 CARTE 1050494 001 765438 15/06 0,20 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000625 20240616 51210100 CA 805 20240616 CARTE 1050494 001 765438 15/06 CARTE 1050494 001 765438 15/06 0,00 0,20 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000626 20240616 58020000 REMISE CB 806 20240616 CARTE 1759152 001 860577 16/06 CARTE 1759152 001 860577 16/06 0,00 83,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000626 20240616 51210100 CA 806 20240616 CARTE 1759152 001 860577 16/06 CARTE 1759152 001 860577 16/06 83,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000627 20240616 58020000 REMISE CB 807 20240616 CARTE 1050494 001 765438 15/06 CARTE 1050494 001 765438 15/06 0,00 40,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000627 20240616 51210100 CA 807 20240616 CARTE 1050494 001 765438 15/06 CARTE 1050494 001 765438 15/06 40,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000058 20240617 61351000 LOCATION ADENA 47 20240617 FAC BEAUTY TECH 278,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000058 20240617 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 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EUR B1 BANQUE 1 B10000632 20240618 51210100 CA 814 20240618 CARTE 1050494 001 968398 17/06 CARTE 1050494 001 968398 17/06 550,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000633 20240618 58020000 REMISE CB 815 20240618 CARTE 1759152 001 050762 18/06 CARTE 1759152 001 050762 18/06 0,00 98,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000633 20240618 51210100 CA 815 20240618 CARTE 1759152 001 050762 18/06 CARTE 1759152 001 050762 18/06 98,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000017 20240618 43100000 Sécurité sociale 11 20240618 Ecart de règlement 0,00 0,16 AAD 20240618 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000017 20240618 65800000 Charges diverses gestion coura 11 20240618 Ecart de règlement 0,16 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000059 20240619 60110000 ACHATS CABINE 103 20240619 AMAZON LAMPE UV LED ONGLES 23,99 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000059 20240619 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 103 20240619 AMAZON LAMPE UV LED ONGLES 3,99 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000059 20240619 40100000 Fournisseurs divers 103 20240619 AMAZON LAMPE UV LED ONGLES 0,00 27,98 AAG 20240619 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000634 20240619 58030000 VIRT PAR PLANITY 818 20240619 STRIPE PAIEMENTS-06PSY5RO58GRW STRIPE PAIEMENTS-06PSY5RO58GRW 0,00 6,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000634 20240619 51210100 CA 818 20240619 STRIPE PAIEMENTS-06PSY5RO58GRW STRIPE PAIEMENTS-06PSY5RO58GRW 6,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000635 20240619 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 819 20240619 CARTE 1050494 001 097916 18/06 CARTE 1050494 001 097916 18/06 1,29 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000635 20240619 51210100 CA 819 20240619 CARTE 1050494 001 097916 18/06 CARTE 1050494 001 097916 18/06 0,00 1,29 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000636 20240619 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 820 20240619 CARTE 1759152 001 197839 19/06 CARTE 1759152 001 197839 19/06 0,89 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000636 20240619 51210100 CA 820 20240619 CARTE 1759152 001 197839 19/06 CARTE 1759152 001 197839 19/06 0,00 0,89 20250527 EUR B1 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PRELEVEMENT PLANITY 106,80 0,00 AAD 20240620 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000640 20240620 51210100 CA 824 20240620 PLANITY - PRELEVEMENT PLANITY PLANITY - PRELEVEMENT PLANITY 0,00 106,80 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000641 20240621 43770000 MUTUELLE 825 20240621 AXA / SOGAREP - PRELEVEMENT AX AXA / SOGAREP - PRELEVEMENT AX 76,90 0,00 AAF 20240621 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000641 20240621 51210100 CA 825 20240621 AXA / SOGAREP - PRELEVEMENT AX AXA / SOGAREP - PRELEVEMENT AX 0,00 76,90 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000642 20240621 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 826 20240621 CARTE 1050494 001 391737 20/06 CARTE 1050494 001 391737 20/06 1,58 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000642 20240621 51210100 CA 826 20240621 CARTE 1050494 001 391737 20/06 CARTE 1050494 001 391737 20/06 0,00 1,58 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000643 20240621 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 827 20240621 CARTE 1759152 001 495349 21/06 CARTE 1759152 001 495349 21/06 0,20 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10000643 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PAYE PA0000006 20240630 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 6 20240630 SALAIRES 06-2024 0,00 0,33 20250527 EUR PA PAYE PA0000006 20240630 42100000 Personnel : rémunérations dûes 6 20240630 SALAIRES 06-2024 0,00 244,13 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 70620000 PRESTATIONS CABINES 73 20240630 CA RELEVE PLANITY 06/24 0,00 6298,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 70720000 VENTES DE PRODUITS 73 20240630 CA RELEVE PLANITY 06/24 0,00 608,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 58020000 REMISE CB 73 20240630 CA RELEVE PLANITY 06/24 6193,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 73 20240630 CA RELEVE PLANITY 06/24 383,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 58030000 VIRT PAR PLANITY 73 20240630 CA RELEVE PLANITY 06/24 180,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 58110000 REMISE DE CHQ 73 20240630 CA RELEVE PLANITY 06/24 524,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000072 20240630 70620000 PRESTATIONS CABINES 73 20240630 CA 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20240831 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 8 20240831 SALAIRES 08-2024 0,00 0,40 20250527 EUR PA PAYE PA0000008 20240831 42500000 Personnel avances et acomptes 8 20240831 SALAIRES 08-2024 42,18 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000008 20240831 42100000 Personnel : rémunérations dûes 8 20240831 SALAIRES 08-2024 0,00 352,44 20250527 EUR VE VENTES VE0000074 20240831 70620000 PRESTATIONS CABINES 75 20240831 CA RELEVE PLANITY 08/24 0,00 5589,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000074 20240831 70720000 VENTES DE PRODUITS 75 20240831 CA RELEVE PLANITY 08/24 0,00 1139,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000074 20240831 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 75 20240831 CA RELEVE PLANITY 08/24 478,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000074 20240831 58020000 REMISE CB 75 20240831 CA RELEVE PLANITY 08/24 5610,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000074 20240831 58030000 VIRT PAR PLANITY 75 20240831 CA RELEVE PLANITY 08/24 221,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000074 20240831 58110000 REMISE DE CHQ 75 20240831 CA RELEVE PLANITY 08/24 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COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1273 20240928 CARTE 1050494 001 414279 27/09 CARTE 1050494 001 414279 27/09 1,41 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001040 20240928 51210100 CA 1273 20240928 CARTE 1050494 001 414279 27/09 CARTE 1050494 001 414279 27/09 0,00 1,41 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001041 20240928 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1274 20240928 CARTE 1759152 001 520377 28/09 CARTE 1759152 001 520377 28/09 0,39 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001041 20240928 51210100 CA 1274 20240928 CARTE 1759152 001 520377 28/09 CARTE 1759152 001 520377 28/09 0,00 0,39 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001042 20240928 58020000 REMISE CB 1275 20240928 CARTE 1050494 001 414279 27/09 CARTE 1050494 001 414279 27/09 0,00 281,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001042 20240928 51210100 CA 1275 20240928 CARTE 1050494 001 414279 27/09 CARTE 1050494 001 414279 27/09 281,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001043 20240928 58020000 REMISE CB 1276 20240928 CARTE 1759152 001 520377 28/09 CARTE 1759152 001 520377 28/09 0,00 39,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001043 20240928 51210100 CA 1276 20240928 CARTE 1759152 001 520377 28/09 CARTE 1759152 001 520377 28/09 39,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001044 20240929 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1277 20240929 CARTE 1050494 001 562686 28/09 CARTE 1050494 001 562686 28/09 1,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001044 20240929 51210100 CA 1277 20240929 CARTE 1050494 001 562686 28/09 CARTE 1050494 001 562686 28/09 0,00 1,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001045 20240929 58020000 REMISE CB 1278 20240929 CARTE 1050494 001 562686 28/09 CARTE 1050494 001 562686 28/09 0,00 250,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001045 20240929 51210100 CA 1278 20240929 CARTE 1050494 001 562686 28/09 CARTE 1050494 001 562686 28/09 250,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001046 20240930 401CLIKEN CLIKEN 1279 20240930 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 102,00 0,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001046 20240930 51210100 CA 1279 20240930 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 0,00 102,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001047 20240930 40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur 1280 20240930 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 91,68 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001047 20240930 51210100 CA 1280 20240930 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 0,00 91,68 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001048 20240930 401CHAPET CHAPET VITRES 1281 20240930 2582347 - CHEQUE EMIS 2582347 2582347 - CHEQUE EMIS 2582347 75,60 0,00 AAC 20240930 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001048 20240930 51210100 CA 1281 20240930 2582347 - CHEQUE EMIS 2582347 2582347 - CHEQUE EMIS 2582347 0,00 75,60 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 64110000 Salaires appoint. commis. de b 9 20240930 SALAIRES 09-2024 1780,53 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 64510000 Cotisations urssaf 9 20240930 SALAIRES 09-2024 58,41 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 64530000 Cotisations aux caisses retr. 9 20240930 SALAIRES 09-2024 6,33 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 64550000 PREVOYANCE 9 20240930 SALAIRES 09-2024 6,25 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 64560000 CHARGES CONGES PAYES 9 20240930 SALAIRES 09-2024 38,45 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 43100000 Sécurité sociale 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 382,63 AAH 20241016 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 43720000 RETRAITE AG2R 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 77,73 AAC 20241025 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 43788000 PREVOYANCE AG2R 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 11,56 AAD 20241021 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 43770000 MUTUELLE 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 76,90 AAJ 20241023 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 63330000 Part. employ. a form. prof. c 9 20240930 SALAIRES 09-2024 17,72 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 63320000 TAXE APPRENTISSAGE 9 20240930 SALAIRES 09-2024 12,11 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 64160000 IJ PREVOY EXO 9 20240930 SALAIRES 09-2024 373,26 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 7,12 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 1,60 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 42500000 Personnel avances et acomptes 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 42,18 20250527 EUR PA PAYE PA0000009 20240930 42100000 Personnel : rémunérations dûes 9 20240930 SALAIRES 09-2024 0,00 1693,34 20250527 EUR VE VENTES VE0000075 20240930 70620000 PRESTATIONS CABINES 76 20240930 CA RELEVE PLANITY 09/24 0,00 6509,80 20250527 EUR VE VENTES VE0000075 20240930 70720000 VENTES DE PRODUITS 76 20240930 CA RELEVE PLANITY 09/24 0,00 652,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000075 20240930 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 76 20240930 CA RELEVE PLANITY 09/24 331,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000075 20240930 58020000 REMISE CB 76 20240930 CA RELEVE PLANITY 09/24 6345,80 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000075 20240930 58030000 VIRT PAR PLANITY 76 20240930 CA RELEVE PLANITY 09/24 405,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000075 20240930 58110000 REMISE DE CHQ 76 20240930 CA RELEVE PLANITY 09/24 80,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000085 20241001 61320000 Locations immobilieres 72 20241001 FAC CHARLES 957,27 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000085 20241001 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 72 20241001 FAC CHARLES 191,45 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000085 20241001 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 72 20241001 FAC CHARLES 0,00 1148,72 AAI 20241001 20250527 EUR AC ACHATS AC0000086 20241001 61560000 Maintenance 75 20241001 FAC CLIKEN 85,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000086 20241001 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 75 20241001 FAC CLIKEN 17,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000086 20241001 401CLIKEN CLIKEN 75 20241001 FAC CLIKEN 0,00 102,00 AAH 20241230 20250527 EUR AC ACHATS AC0000087 20241001 60630000 Fournit. entretien & petit equ 77 20241001 FAC ACTION 28,36 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000087 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B1 BANQUE 1 B10001113 20241016 58020000 REMISE CB 1358 20241016 CARTE 1759152 001 776760 16/10 CARTE 1759152 001 776760 16/10 0,00 14,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001113 20241016 51210100 CA 1358 20241016 CARTE 1759152 001 776760 16/10 CARTE 1759152 001 776760 16/10 14,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000022 20241016 43100000 Sécurité sociale 15 20241016 Ecart de règlement 0,00 0,37 AAH 20241016 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000022 20241016 65800000 Charges diverses gestion coura 15 20241016 Ecart de règlement 0,37 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000093 20241017 60110000 ACHATS CABINE 74 20241017 FAC SOTHYS 322,50 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000093 20241017 60700000 Achats de marchandises 74 20241017 FAC SOTHYS 1419,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000093 20241017 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 74 20241017 FAC SOTHYS 383,95 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000093 20241017 401SOTHYS SOTHYS 74 20241017 FAC SOTHYS 0,00 2303,70 AAF 20241216 20250527 EUR AC ACHATS 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B10001154 20241027 58020000 REMISE CB 1404 20241027 CARTE 1759152 001 244247 27/10 CARTE 1759152 001 244247 27/10 0,00 94,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001154 20241027 51210100 CA 1404 20241027 CARTE 1759152 001 244247 27/10 CARTE 1759152 001 244247 27/10 94,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001155 20241028 58030000 VIRT PAR PLANITY 1405 20241028 STRIPE PAIEMENTS-RF0KSY2OI6GQS STRIPE PAIEMENTS-RF0KSY2OI6GQS 0,00 59,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001155 20241028 51210100 CA 1405 20241028 STRIPE PAIEMENTS-RF0KSY2OI6GQS STRIPE PAIEMENTS-RF0KSY2OI6GQS 59,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001156 20241029 58030000 VIRT PAR PLANITY 1406 20241029 STRIPE PAIEMENTS-4IBX2MKWXLYRB STRIPE PAIEMENTS-4IBX2MKWXLYRB 0,00 22,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001156 20241029 51210100 CA 1406 20241029 STRIPE PAIEMENTS-4IBX2MKWXLYRB STRIPE PAIEMENTS-4IBX2MKWXLYRB 22,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001157 20241029 401INEXTEN IN EXTENSO 1407 20241029 WEB In extenso - VIREMENT EMIS WEB In extenso - 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10 20241031 SALAIRES 10-2024 14,79 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000010 20241031 63320000 TAXE APPRENTISSAGE 10 20241031 SALAIRES 10-2024 9,99 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000010 20241031 64160000 IJ PREVOY EXO 10 20241031 SALAIRES 10-2024 73,32 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000010 20241031 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 10 20241031 SALAIRES 10-2024 0,00 5,88 20250527 EUR PA PAYE PA0000010 20241031 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 10 20241031 SALAIRES 10-2024 0,00 1,32 20250527 EUR PA PAYE PA0000010 20241031 42100000 Personnel : rémunérations dûes 10 20241031 SALAIRES 10-2024 0,00 1189,17 20250527 EUR VE VENTES VE0000076 20241031 70620000 PRESTATIONS CABINES 77 20241031 CA RELEVE PLANITY 10/24 0,00 5451,35 20250527 EUR VE VENTES VE0000076 20241031 70720000 VENTES DE PRODUITS 77 20241031 CA RELEVE PLANITY 10/24 0,00 1092,80 20250527 EUR VE VENTES VE0000076 20241031 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 77 20241031 CA RELEVE PLANITY 10/24 571,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000076 20241031 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634,54 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001168 20241101 51210100 CA 1424 20241101 00003616862 CAPITAL 01/11/ 00003616862 CAPITAL 01/11/ 0,00 634,54 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001169 20241101 66110000 Interets des emprunts et dette 1425 20241101 00003616862 INTERETS 01/11/ 00003616862 INTERETS 01/11/ 17,64 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001169 20241101 51210100 CA 1425 20241101 00003616862 INTERETS 01/11/ 00003616862 INTERETS 01/11/ 0,00 17,64 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001170 20241101 66110000 Interets des emprunts et dette 1426 20241101 00003616862 COM GAR ETA 01/11/ 00003616862 COM GAR ETA 01/11/ 2,14 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001170 20241101 51210100 CA 1426 20241101 00003616862 COM GAR ETA 01/11/ 00003616862 COM GAR ETA 01/11/ 0,00 2,14 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001171 20241102 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1427 20241102 CARTE 1050494 001 954015 02/11 CARTE 1050494 001 954015 02/11 2,44 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001171 20241102 51210100 CA 1427 20241102 CARTE 1050494 001 954015 02/11 CARTE 1050494 001 954015 02/11 0,00 2,44 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001172 20241102 58020000 REMISE CB 1428 20241102 CARTE 1050494 001 954015 02/11 CARTE 1050494 001 954015 02/11 0,00 289,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001172 20241102 51210100 CA 1428 20241102 CARTE 1050494 001 954015 02/11 CARTE 1050494 001 954015 02/11 289,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001173 20241102 42100000 Personnel : rémunérations dûes 1429 20241102 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 1189,17 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001173 20241102 51210100 CA 1429 20241102 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 0,00 1189,17 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001174 20241103 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1430 20241103 CARTE 1050494 001 984407 02/11 CARTE 1050494 001 984407 02/11 2,60 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001174 20241103 51210100 CA 1430 20241103 CARTE 1050494 001 984407 02/11 CARTE 1050494 001 984407 02/11 0,00 2,60 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20250527 EUR AC ACHATS AC0000099 20241105 40100000 Fournisseurs divers 82 20241105 FAC GIFI DECO NOEL BOUTIQUE 0,00 35,67 AAE 20241106 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001181 20241105 58030000 VIRT PAR PLANITY 1438 20241105 STRIPE PAIEMENTS-CQPTALMEM8AQH STRIPE PAIEMENTS-CQPTALMEM8AQH 0,00 40,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001181 20241105 51210100 CA 1438 20241105 STRIPE PAIEMENTS-CQPTALMEM8AQH STRIPE PAIEMENTS-CQPTALMEM8AQH 40,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001182 20241105 61800000 Divers 1439 20241105 INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 10,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001182 20241105 51210100 CA 1439 20241105 INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 0,00 12,60 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001182 20241105 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 1439 20241105 INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB INEXWEB - PRELEVEMENT INEXWEB 2,10 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001183 20241105 45511000 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT 1440 20241105 WEB Rosalie Morizot - VIREMENT WEB Rosalie Morizot - VIREMENT 1200,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001183 20241105 51210100 CA 1440 20241105 WEB Rosalie Morizot - VIREMENT WEB Rosalie Morizot - VIREMENT 0,00 1200,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001184 20241105 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1441 20241105 CARTE 1050494 001 169843 04/11 CARTE 1050494 001 169843 04/11 0,60 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001184 20241105 51210100 CA 1441 20241105 CARTE 1050494 001 169843 04/11 CARTE 1050494 001 169843 04/11 0,00 0,60 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001185 20241105 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1442 20241105 CARTE 1759152 001 247874 05/11 CARTE 1759152 001 247874 05/11 0,13 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001185 20241105 51210100 CA 1442 20241105 CARTE 1759152 001 247874 05/11 CARTE 1759152 001 247874 05/11 0,00 0,13 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001186 20241105 58020000 REMISE CB 1443 20241105 CARTE 1050494 001 169843 04/11 CARTE 1050494 001 169843 04/11 0,00 119,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 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EUR B1 BANQUE 1 B10001262 20241123 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1531 20241123 CARTE 1759152 001 549879 23/11 CARTE 1759152 001 549879 23/11 1,30 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001262 20241123 51210100 CA 1531 20241123 CARTE 1759152 001 549879 23/11 CARTE 1759152 001 549879 23/11 0,00 1,30 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001263 20241123 58020000 REMISE CB 1532 20241123 CARTE 1050494 001 446757 22/11 CARTE 1050494 001 446757 22/11 0,00 775,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001263 20241123 51210100 CA 1532 20241123 CARTE 1050494 001 446757 22/11 CARTE 1050494 001 446757 22/11 775,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001264 20241123 58020000 REMISE CB 1533 20241123 CARTE 1759152 001 549879 23/11 CARTE 1759152 001 549879 23/11 0,00 224,80 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001264 20241123 51210100 CA 1533 20241123 CARTE 1759152 001 549879 23/11 CARTE 1759152 001 549879 23/11 224,80 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001265 20241124 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1534 20241124 CARTE 1050494 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13,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001269 20241126 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1538 20241126 CARTE 1759152 001 857758 26/11 CARTE 1759152 001 857758 26/11 1,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001269 20241126 51210100 CA 1538 20241126 CARTE 1759152 001 857758 26/11 CARTE 1759152 001 857758 26/11 0,00 1,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001270 20241126 58020000 REMISE CB 1539 20241126 CARTE 1759152 001 857758 26/11 CARTE 1759152 001 857758 26/11 0,00 60,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001270 20241126 51210100 CA 1539 20241126 CARTE 1759152 001 857758 26/11 CARTE 1759152 001 857758 26/11 60,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001271 20241127 58000000 VIREMENT DE FONDS 1540 20241127 BEAUNE CENTRE 155838 - VERSEME BEAUNE CENTRE 155838 - VERSEME 0,00 101,00 ABV 20241127 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001271 20241127 51210100 CA 1540 20241127 BEAUNE CENTRE 155838 - VERSEME BEAUNE CENTRE 155838 - VERSEME 101,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001272 20241127 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1541 20241127 CARTE 1759152 001 998715 27/11 CARTE 1759152 001 998715 27/11 0,80 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001272 20241127 51210100 CA 1541 20241127 CARTE 1759152 001 998715 27/11 CARTE 1759152 001 998715 27/11 0,00 0,80 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001273 20241127 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1542 20241127 CARTE 1050494 001 903727 26/11 CARTE 1050494 001 903727 26/11 0,25 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001273 20241127 51210100 CA 1542 20241127 CARTE 1050494 001 903727 26/11 CARTE 1050494 001 903727 26/11 0,00 0,25 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001274 20241127 58020000 REMISE CB 1543 20241127 CARTE 1759152 001 998715 27/11 CARTE 1759152 001 998715 27/11 0,00 98,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001274 20241127 51210100 CA 1543 20241127 CARTE 1759152 001 998715 27/11 CARTE 1759152 001 998715 27/11 98,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001275 20241127 58020000 REMISE CB 1544 20241127 CARTE 1050494 001 903727 26/11 CARTE 1050494 001 903727 26/11 0,00 49,00 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11 20241130 SALAIRES 11-2024 38,45 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 43100000 Sécurité sociale 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 271,10 AAJ 20241217 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 43720000 RETRAITE AG2R 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 54,33 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 43788000 PREVOYANCE AG2R 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 11,56 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 43770000 MUTUELLE 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 76,90 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 63330000 Part. employ. a form. prof. c 11 20241130 SALAIRES 11-2024 13,56 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 63320000 TAXE APPRENTISSAGE 11 20241130 SALAIRES 11-2024 9,13 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 5,37 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 1,21 20250527 EUR PA PAYE PA0000011 20241130 42100000 Personnel : rémunérations dûes 11 20241130 SALAIRES 11-2024 0,00 1015,40 20250527 EUR VE VENTES VE0000077 20241130 70620000 PRESTATIONS CABINES 78 20241130 CA RELEVE PLANITY 11/24 0,00 5341,60 20250527 EUR VE VENTES VE0000077 20241130 70720000 VENTES DE PRODUITS 78 20241130 CA RELEVE PLANITY 11/24 0,00 2146,45 20250527 EUR VE VENTES VE0000077 20241130 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 78 20241130 CA RELEVE PLANITY 11/24 613,00 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000077 20241130 58030000 VIRT PAR PLANITY 78 20241130 CA RELEVE PLANITY 11/24 157,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000077 20241130 58020000 REMISE CB 78 20241130 CA RELEVE PLANITY 11/24 6454,55 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000077 20241130 58110000 REMISE DE CHQ 78 20241130 CA RELEVE PLANITY 11/24 263,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000106 20241201 61560000 Maintenance 90 20241201 FAC CLIKEN 85,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000106 20241201 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 90 20241201 FAC CLIKEN 17,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000106 20241201 401CLIKEN CLIKEN 90 20241201 FAC CLIKEN 0,00 102,00 AAH 20241230 20250527 EUR AC ACHATS AC0000107 20241201 61320000 Locations immobilieres 91 20241201 FAC CHARLES 957,27 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000107 20241201 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 91 20241201 FAC CHARLES 191,45 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000107 20241201 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 91 20241201 FAC CHARLES 0,00 1148,72 AAK 20241202 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001283 20241201 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1557 20241201 CARTE 1759152 001 577302 01/12 CARTE 1759152 001 577302 01/12 1,38 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001283 20241201 51210100 CA 1557 20241201 CARTE 1759152 001 577302 01/12 CARTE 1759152 001 577302 01/12 0,00 1,38 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001284 20241201 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1558 20241201 CARTE 1050494 001 484543 30/11 CARTE 1050494 001 484543 30/11 0,26 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001284 20241201 51210100 CA 1558 20241201 CARTE 1050494 001 484543 30/11 CARTE 1050494 001 484543 30/11 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BANQUE 1 B10001399 20241227 51210100 CA 1681 20241227 2043742 - REMISE DE CHEQUE 204 2043742 - REMISE DE CHEQUE 204 81,25 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001400 20241227 58000000 VIREMENT DE FONDS 1682 20241227 BEAUNE CENTRE 145642 - VERSEME BEAUNE CENTRE 145642 - VERSEME 0,00 190,00 ABZ 20241227 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001400 20241227 51210100 CA 1682 20241227 BEAUNE CENTRE 145642 - VERSEME BEAUNE CENTRE 145642 - VERSEME 190,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001401 20241227 58030000 VIRT PAR PLANITY 1683 20241227 STRIPE PAIEMENTS-PJONYLYMHUEZB STRIPE PAIEMENTS-PJONYLYMHUEZB 0,00 24,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001401 20241227 51210100 CA 1683 20241227 STRIPE PAIEMENTS-PJONYLYMHUEZB STRIPE PAIEMENTS-PJONYLYMHUEZB 24,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001402 20241227 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1684 20241227 CARTE 1050494 001 821550 26/12 CARTE 1050494 001 821550 26/12 0,56 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001402 20241227 51210100 CA 1684 20241227 CARTE 1050494 001 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58000000 VIREMENT DE FONDS 52 20241227 VERST BQUE 190,00 0,00 ABZ 20241227 20250527 EUR C1 CAISSE C10000051 20241227 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 52 20241227 VERST BQUE 0,00 190,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001406 20241228 58110000 REMISE DE CHQ 1689 20241228 2043800 - REMISE DE CHEQUE 204 2043800 - REMISE DE CHEQUE 204 0,00 80,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001406 20241228 51210100 CA 1689 20241228 2043800 - REMISE DE CHEQUE 204 2043800 - REMISE DE CHEQUE 204 80,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001407 20241228 58000000 VIREMENT DE FONDS 1690 20241228 BEAUNE CENTRE 091851 - VERSEME BEAUNE CENTRE 091851 - VERSEME 0,00 196,00 ACA 20241228 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001407 20241228 51210100 CA 1690 20241228 BEAUNE CENTRE 091851 - VERSEME BEAUNE CENTRE 091851 - VERSEME 196,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001408 20241228 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1691 20241228 CARTE 1050494 001 944695 27/12 CARTE 1050494 001 944695 27/12 0,58 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001408 20241228 51210100 CA 1691 20241228 CARTE 1050494 001 944695 27/12 CARTE 1050494 001 944695 27/12 0,00 0,58 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001409 20241228 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1692 20241228 CARTE 1759152 001 037436 28/12 CARTE 1759152 001 037436 28/12 0,39 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001409 20241228 51210100 CA 1692 20241228 CARTE 1759152 001 037436 28/12 CARTE 1759152 001 037436 28/12 0,00 0,39 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001410 20241228 58020000 REMISE CB 1693 20241228 CARTE 1050494 001 944695 27/12 CARTE 1050494 001 944695 27/12 0,00 114,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001410 20241228 51210100 CA 1693 20241228 CARTE 1050494 001 944695 27/12 CARTE 1050494 001 944695 27/12 114,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001411 20241228 58020000 REMISE CB 1694 20241228 CARTE 1759152 001 037436 28/12 CARTE 1759152 001 037436 28/12 0,00 51,25 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001411 20241228 51210100 CA 1694 20241228 CARTE 1759152 001 037436 28/12 CARTE 1759152 001 037436 28/12 51,25 0,00 20250527 EUR C1 CAISSE C10000052 20241228 58000000 VIREMENT DE FONDS 53 20241228 VERST BQUE 196,00 0,00 ACA 20241228 20250527 EUR C1 CAISSE C10000052 20241228 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 53 20241228 VERST BQUE 0,00 196,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001412 20241229 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES 1696 20241229 CARTE 1759152 001 162101 29/12 CARTE 1759152 001 162101 29/12 0,40 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001412 20241229 51210100 CA 1696 20241229 CARTE 1759152 001 162101 29/12 CARTE 1759152 001 162101 29/12 0,00 0,40 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001413 20241229 58020000 REMISE CB 1697 20241229 CARTE 1759152 001 162101 29/12 CARTE 1759152 001 162101 29/12 0,00 79,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001413 20241229 51210100 CA 1697 20241229 CARTE 1759152 001 162101 29/12 CARTE 1759152 001 162101 29/12 79,00 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001414 20241230 42100000 Personnel : rémunérations dûes 1698 20241230 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 1315,40 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001414 20241230 51210100 CA 1698 20241230 WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS WEB Lena Pagny - VIREMENT EMIS 0,00 1315,40 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001415 20241230 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 1699 20241230 WEB Nath Charles 2e Diffrence WEB Nath Charles 2e Diffrence 64,71 0,00 AAL 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001415 20241230 51210100 CA 1699 20241230 WEB Nath Charles 2e Diffrence WEB Nath Charles 2e Diffrence 0,00 64,71 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001416 20241230 58030000 VIRT PAR PLANITY 1700 20241230 STRIPE PAIEMENTS-ZI7MC5TAJJGZJ STRIPE PAIEMENTS-ZI7MC5TAJJGZJ 0,00 49,50 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001416 20241230 51210100 CA 1700 20241230 STRIPE PAIEMENTS-ZI7MC5TAJJGZJ STRIPE PAIEMENTS-ZI7MC5TAJJGZJ 49,50 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001417 20241230 401CLIKEN CLIKEN 1701 20241230 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 102,00 0,00 AAH 20241230 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001417 20241230 51210100 CA 1701 20241230 CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C CLIKEN WEB PRO - PRELEVEMENT C 0,00 102,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001418 20241230 40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur 1702 20241230 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 91,68 0,00 20250527 EUR B1 BANQUE 1 B10001418 20241230 51210100 CA 1702 20241230 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 ENGIE - PRELEVEMENT ENGIE 3000 0,00 91,68 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000026 20241230 401CHARLES MR ET MME CHARLES LOYER 1 20241230 Ecart de règlement 0,03 0,00 AAL 20241230 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000026 20241230 75800000 Produits divers gestion couran 1 20241230 Ecart de règlement 0,00 0,03 20250527 EUR AC ACHATS AC0000112 20241231 63330000 Part. employ. a form. prof. c 105 20241231 OPCO FORMATION SUR SALAIRES 24 59,54 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000112 20241231 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 105 20241231 OPCO FORMATION SUR SALAIRES 24 11,91 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000112 20241231 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 105 20241231 OPCO FORMATION SUR SALAIRES 24 0,00 71,45 20250527 EUR AC ACHATS AC0000113 20241231 61520000 ENTRETIEN DES VITRES 106 20241231 FAC CHAPET 42,00 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000113 20241231 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 106 20241231 FAC CHAPET 8,40 0,00 20250527 EUR AC ACHATS AC0000113 20241231 401CHAPET CHAPET VITRES 106 20241231 FAC CHAPET 0,00 50,40 AAF 20241231 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000027 20241231 16400000 Emprunts aupres etablis. de cr 4 20241231 RECLASSEMENT EMPRUNT 22729,70 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000027 20241231 16410000 EMP ETABL DE CREDIT 4 20241231 RECLASSEMENT EMPRUNT 0,00 22729,70 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000028 20241231 66110000 Interets des emprunts et dette 5 20241231 INTERETS COURUS 12,84 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000028 20241231 16880000 Interets courus 5 20241231 INTERETS COURUS 0,00 12,84 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000029 20241231 64120000 Conges payes 20 20241231 PROV CONGES PAYES 1248,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000029 20241231 42820000 Dettes provisio. pour conges p 20 20241231 PROV CONGES PAYES 0,00 1248,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000030 20241231 64560000 CHARGES CONGES PAYES 21 20241231 PROV CHGES SUR CP 161,38 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000030 20241231 43820000 Charges sociales sur conges pa 21 20241231 PROV CHGES SUR CP 0,00 161,38 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000031 20241231 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 30 20241231 ANNUL ECRITURE DOUBLE FORMATIO 166,82 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000031 20241231 63330000 Part. employ. a form. prof. c 30 20241231 ANNUL ECRITURE DOUBLE FORMATIO 0,00 166,82 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000032 20241231 46700000 Autres comptes debit. ou credi 31 20241231 REGUL AN 2022 22,80 0,00 AAA 20241231 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000032 20241231 75800000 Produits divers gestion couran 31 20241231 REGUL AN 2022 0,00 22,80 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000033 20241231 58020000 REMISE CB 33 20241231 RECLASS IMPUTATION PLANITY 0,00 369,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000033 20241231 58030000 VIRT PAR PLANITY 33 20241231 RECLASS IMPUTATION PLANITY 330,02 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000033 20241231 58110000 REMISE DE CHQ 33 20241231 RECLASS IMPUTATION PLANITY 14,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000033 20241231 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 33 20241231 RECLASS IMPUTATION PLANITY 24,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000033 20241231 65800000 Charges diverses gestion coura 33 20241231 RECLASS IMPUTATION PLANITY 0,98 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000034 20241231 70620000 PRESTATIONS CABINES 34 20241231 BONS CADEAUX NON UTILISES DEC 4992,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000034 20241231 41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur 34 20241231 BONS CADEAUX NON UTILISES DEC 0,00 4992,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000035 20241231 68112000 Immobilisations corporelles 35 20241231 AMORTISSEMENTS 31/12/2024 580,36 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000035 20241231 28150000 AMORT MAT ET OUTILL JE 35 20241231 AMORTISSEMENTS 31/12/2024 0,00 580,36 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000036 20241231 44571100 TVA COLLECTEE JE 36 20241231 TVA COLLECTEE 2024 0,00 12935,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000036 20241231 44571100 TVA COLLECTEE JE 36 20241231 TVA COLLECTEE 2024 0,00 2327,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000036 20241231 70620000 PRESTATIONS CABINES 36 20241231 TVA COLLECTEE 2024 12935,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000036 20241231 70720000 VENTES DE PRODUITS 36 20241231 TVA COLLECTEE 2024 2327,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000037 20241231 44571100 TVA COLLECTEE JE 37 20241231 CA 12 EXERCICE 2024 14944,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000037 20241231 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS 37 20241231 CA 12 EXERCICE 2024 0,00 6860,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000037 20241231 44550000 TVA A DECAISSER 37 20241231 CA 12 EXERCICE 2024 0,00 6000,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000037 20241231 44550000 TVA A DECAISSER 37 20241231 CA 12 EXERCICE 2024 0,00 2084,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000038 20241231 60611000 ELECTRICITE 38 20241231 PROV ENGIE 1049,15 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000038 20241231 44586000 TVA SUR FNP 38 20241231 PROV ENGIE 176,54 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000038 20241231 40810000 FOURN FACT NON PARV 38 20241231 PROV ENGIE 0,00 1225,69 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000039 20241231 43100000 Sécurité sociale 39 20241231 AN TUP URSSAF DIFF 2327,25 0,00 AAK 20241231 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000039 20241231 75800000 Produits divers gestion couran 39 20241231 AN TUP URSSAF DIFF 0,00 2327,25 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000040 20241231 64510000 Cotisations urssaf 40 20241231 DIFF COT URSSAF 19,16 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000040 20241231 43100000 Sécurité sociale 40 20241231 DIFF COT URSSAF 0,00 19,16 AAL 20241231 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000041 20241231 43720000 RETRAITE AG2R 41 20241231 AN TUP RETRAITE 600,91 0,00 AAD 20241231 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000041 20241231 75800000 Produits divers gestion couran 41 20241231 AN TUP RETRAITE 0,00 600,91 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000042 20241231 37700000 STOCK MARCHANDISES JE 42 20241231 STOCK PDTS VENTE 2802,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000042 20241231 60370000 Variation stocks de marchandis 42 20241231 STOCK PDTS VENTE 0,00 2802,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000043 20241231 31100000 STOCK CABINES JE 43 20241231 STOCK PDTS CABINE 2146,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000043 20241231 60310000 Variat. stocks mat. prem. et f 43 20241231 STOCK PDTS CABINE 0,00 2146,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000044 20241231 69500000 Impots sur les benefices 44 20241231 IS 31/12/2024 25,00 0,00 20250527 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000044 20241231 44400000 Etat impôt sur les bénéfices 44 20241231 IS 31/12/2024 0,00 25,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 64110000 Salaires appoint. commis. de b 12 20241231 SALAIRES 12-2024 1342,35 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 64130000 Primes et gratifications 12 20241231 SALAIRES 12-2024 380,78 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 64510000 Cotisations urssaf 12 20241231 SALAIRES 12-2024 295,90 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 64530000 Cotisations aux caisses retr. 12 20241231 SALAIRES 12-2024 61,60 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 64550000 PREVOYANCE 12 20241231 SALAIRES 12-2024 8,01 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 64560000 CHARGES CONGES PAYES 12 20241231 SALAIRES 12-2024 38,45 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 43100000 Sécurité sociale 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 609,96 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 43720000 RETRAITE AG2R 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 130,70 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 43788000 PREVOYANCE AG2R 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 14,81 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 43770000 MUTUELLE 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 76,90 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 63330000 Part. employ. a form. prof. c 12 20241231 SALAIRES 12-2024 17,40 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 63320000 TAXE APPRENTISSAGE 12 20241231 SALAIRES 12-2024 11,72 0,00 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 6,89 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 1,55 20250527 EUR PA PAYE PA0000012 20241231 42100000 Personnel : rémunérations dûes 12 20241231 SALAIRES 12-2024 0,00 1315,40 20250527 EUR VE VENTES VE0000078 20241231 70620000 PRESTATIONS CABINES 79 20241231 CA RELEVE PLANITY 12/24 0,00 9881,70 20250527 EUR VE VENTES VE0000078 20241231 70720000 VENTES DE PRODUITS 79 20241231 CA RELEVE PLANITY 12/24 0,00 2361,25 20250527 EUR VE VENTES VE0000078 20241231 53100000 CAISSE JARDIN ESTH 79 20241231 CA RELEVE PLANITY 12/24 780,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000078 20241231 58020000 REMISE CB 79 20241231 CA RELEVE PLANITY 12/24 10680,70 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000078 20241231 58030000 VIRT PAR PLANITY 79 20241231 CA RELEVE PLANITY 12/24 278,50 0,00 20250527 EUR VE VENTES VE0000078 20241231 58110000 REMISE DE CHQ 79 20241231 CA RELEVE PLANITY 12/24 503,25 0,00 20250527 EUR